关于鹏华畅享债券型证券投资基金增加 D 类基金份额并修改
基金合同及托管协议等事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《鹏华畅享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）
的有关规定，鹏华畅享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理
人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金的基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自
管人信息，并根据本基金实际运作情况相应修改基金合同及《鹏华畅享债券型证
券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。现将具体事宜公告
如下：
一、增加 D 类基金份额的基本情况
和基金托管费率。D 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用，不收取销售服务费。
本基金新增 D 类基金份额适用以下申购费率：
申购金额 M（元） 申购费率
M＜100 万 0.90%
本基金对通过直销中心申购 D 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投
资人实施差别的申购费率，养老金客户适用的申购费率详见更新的招募说明书。
本基金新增 D 类基金份额适用以下赎回费率：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.5%
赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回 D 类基金份额时收取。本基金对 D 类基金份额持有人收取的赎回费将全额计
入基金财产。
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业
务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
二、修订基金合同的相关说明
为确保本基金增加 D 类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定，基金管
理人根据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同和托管协议的相关内容进行
了修订，具体修订内容详见附件《鹏华畅享债券型证券投资基金基金合同及托管
协议修订对照表》。
本次本基金增设 D 类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息，并根据
本基金实际运作情况对基金合同和托管协议作出的修订对原有基金份额持有人
的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合
同自本公告发布之日的下一个工作日（即 2025 年 6 月 3 日）起生效。基金管理
人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议，并将依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定相应更新《鹏华畅享债券型证券
投资基金更新的招募说明书》及基金产品资料概要（更新）。
投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国
免长途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关情况。
本公告仅对本基金增加 D 类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息，
并根据本基金实际运作情况修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资
者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、
基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成对本基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并
提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在
投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和
基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在
了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、
投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
附件：鹏华畅享债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表
基金合同
原文条款 修改后条款
章节
内容 内容
第二 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/
部分 中国银行保险监督管理委员会 或国家金融监督管理总局
释义 54、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认 54、基金份额分类：本基金根据销售服务费及申
购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不 购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的
同的类别。投资人认购/申购基金时收取认购/申 类别。投资人申购基金时收取申购费用，并不再
购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别 额，称为 A 类基金份额和 D 类基金份额；从本类
基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购 别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费
费用的基金份额，称为 C 类基金份额。两类基金 用的基金份额，称为 C 类基金份额。各类基金份
份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额 额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净
净值 值
第三 八、基金份额类别 八、基金份额类别
部分 本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方 本基金根据销售服务费及申购费用收取方式的
基金 式的不同，将基金份额分为不同的类别。 不同，将基金份额分为不同的类别。
的基 在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用， 投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本
本情 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
况 金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产 称为 A 类基金份额和 D 类基金份额；从本类别
中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基 基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费
金份额，称为 C 类基金份额。 用的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代 各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公
码。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别 布基金份额净值。
计算基金份额净值。 投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。
投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程
况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序 序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可
后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以 以增加本基金新的基金份额类别或者停止现有
增加本基金新的基金份额类别或者停止现有基金 基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金
份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额 份额持有人大会，调整实施前基金管理人需及时
持有人大会。 公告。
第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
部分 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
基金 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A
份额 基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率由基金
的申 募说明书中列示。本基金 C 类基金份额不收取申 管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C
购与 购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日该 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净
赎回 类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算 申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额
结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位， 单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基
不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申 4、本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购
购费。 费用分别由申购 A 类基金份额和 D 类基金份额的
赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式 份额不收取申购费。
由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招 6、本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购
募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约 费率、申购份额具体的计算方法、各类基金份额
定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息 的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在
招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同
约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第七 一、基金管理人 一、基金管理人
部分 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
基金 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙
合同 二、基金托管人 二、基金托管人
当事 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
人及 法定代表人：刘建军 法定代表人：郑国雨
权利 注册资本：923.84 亿元 注册资本：991.61 亿元
义务
第十 五、估值程序 五、估值程序
四部 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
分 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余
基金 数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四 额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第
资产 舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情
估值 净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其 形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定
规定。 的，从其规定。
第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
五部 3、销售服务费 3、销售服务费
分 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售
基金 份额的销售服务费年费率为 0.30%。本基金销售服 服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
费用 务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人 0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的
与税 服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费 销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基
收 用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计 金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说
算公式如下： 明。销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
第十 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
六部 5、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基 5、A 类基金份额、D 类基金份额和 C 类基金份额
分 金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将 之间由于 A 类基金份额、D 类基金份额不收取而
基金 导致在可供分配利润上有所不同； C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分
的收 配利润上有所不同；
益与
分配
托管协议
原文条款 修改后条款
章节
内容 内容
一、 （一）基金管理人 （一）基金管理人
基金 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙
托管 （二）基金托管人 （二）基金托管人
协议 法定代表人：刘建军 法定代表人：郑国雨
当事 注册资本：923.84 亿元 注册资本：991.61 亿元
人
八、 （一）基金资产净值的计算及复核程序 （一）基金资产净值的计算及复核程序
基金 1．基金资产净值 1．基金资产净值
资产 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该
净值 类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数 类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额
计算 量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍 数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5
和会 五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
计核 值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，
算 定。 从其规定。
九、 （三）基金收益分配原则 （三）基金收益分配原则
基金 5、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基 5、A 类基金份额、D 类基金份额和 C 类基金份额
收益 金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将 之间由于 A 类基金份额、D 类基金份额不收取而
分配 导致在可供分配利润上有所不同； C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分
配利润上有所不同；
十 （三）销售服务费的计提比例和计提方法 （三）销售服务费的计提比例和计提方法
一、 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售
基金 份额的销售服务费年费率为 0.30%。本基金销售服 服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
费用 务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人 0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的
服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费 销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基
用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计 金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说
算公式如下： 明。销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
淘配网官网入口提示：文章来自网络，不代表本站观点。
